2.5：节后开张，红包行情？

1、春节期间最受关注的消息面是中国初创科技公司DS的颠覆性AI创新，等于掀桌子了，重置了全球AI格局；以及老特关税战的落地。科技圈和金融市场波动剧烈。

2、今天国内市场正式开张，开启蛇年行情的新格局。股市将迎跨年行情的主升新阶段。尤其是科技股。商品受国内外政策以及春季天气影响，也将有部分品种值得期待。

3、节前股票已经减仓到不足5成，并全部结清了科技股。商品只剩下前期持仓的菜粕09底仓和少量白银看涨期权多单。回避了长假期间的不确定性以及提保风险。节后重新布局和加仓都有充足的子弹。

4、节后股市的操作思路基本还是两条腿走路，高股息和科技两个方向，但重点将逐渐向科技股方向倾斜更多仓位。

5、DS的颠覆性创新，利空的是高高在上的美股科技泡沫，但对可替代的国产AI硬件和应用端是利多的。关注华为升腾、AI软件、AI智能体，以及DS相关概念。

6、春节期间，宏观上整体上是利多的。关税对中国的影响已经相当有限，并且早已预期并消化。才加10%！是怂了？还是太瞧不起人了？

7、乐观归乐观，思路归思路，节后第一天操作上还是不能太激进。如果今天高开太多更不能追，尤其股指。市场刚开张，更多是情绪化的作用影响。最好先观望一两天，让子弹多飞一会。

8、节后商品的重点关注，首先还是在菜粕上，利多因素更多些，比如天气因素以及加拿大的关税影响。工业品先关注有色上，比如铝及其产业链。其次可关注些小品种，处于矛盾临界点或基本面相对不错的品种，如苹果、纸浆等。

9、操作上，重点关注的几个科技方向，假期精挑细选了几个股票，今天机会合适会先少量进点。期货上，白银看涨期权今天会大幅高开，开盘就会直接平掉落袋为安；菜粕会择机重新加点仓。铝、纸浆、苹果等品种伺机而动。

以上观点仅代表本人主观想法，作为个人的逻辑思路和交易日志，仅供参考，不构成任何操作建议和进出依据，也不代表任何机构！请理性甄别，祝大家投资顺利。

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