风险偏好提升,股指商品强力反弹

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东吴期货
 2022-11-13 14:11

国际金融与大宗商品:美股指:本周美三大股指大幅上涨,本月公布的季末CPI低于市场预期,通胀温和回落令市场预期美联储加息周期有望转向,道指继上周小幅收低后大幅走高,市场中期趋势变得乐观,预计短期以及中期趋势偏强震荡。美元指数:本周美元指数大幅下跌,技术上呈现双顶破位走势,短期趋势震荡下跌,我们预计美元指数短期以及中期震荡偏弱,长期上涨趋势也有望逆转。国际黄金以及白银:本周黄金以及白银大幅震荡反弹,预计后期延续震荡偏强格局。国际原油:本周原油偏强震荡,预计短线、中线仍以区域偏强震荡为主。伦敦有色:伦敦有色金属本周大幅上涨,铜和镍延续上涨趋势,本周涨幅超过8%以上,预计短线以及中期基本金属震荡上涨为主。CME农产品:豆类本周小幅震荡走强,较上周温和收高;美棉强劲反弹,预计短线以及中期转向震荡,下跌趋势有所放缓。

国内金融期货:本周人民币在美元大幅下跌下强劲反弹,本周五在岸和离岸市场继续反弹1000个基点以上,跟随股指大幅震荡收高,而国债期货本周大幅下跌调整。股指本周先抑后扬,周一至周四连续小幅下跌,周五在外围股指大涨以及国内疫情精准防控细则优化利好下,股指跳空高开,四大股指强劲反弹,但短线获利迹象明显,盘中高开低走,午后在北向资金大幅流入下,一度盘中再创新高,尾盘有所震荡回落,整体高位强势震荡。外围市场,本周香港恒生指数大幅上涨,整体反弹力度超过15%。国内四大股指震荡偏强,短期中期震荡走强,长期下跌趋势有望终结。

国内大宗商品期货:本周国内大宗商品期货基本全线大涨,连续两周震荡走强。原油期货本周小幅震荡回落,化工品弱势反弹或者小幅震荡。有色金属全线大幅反弹,沪铜、沪铝以及沪镍强劲上涨,黑色系炉料以及成材也是震荡上涨,房地产信贷政策的松动和房地产公司债券的发行,令房地产投资以及基建投资变得乐观。农产品三大油脂区域震荡,棕榈油小幅震荡上涨,双粕小幅震荡收高,而畜牧养殖生猪和鸡蛋本周延续弱势下跌。软商品期货本周延续反弹,棉花、白糖以及天胶小幅转暖回升。果品红枣和苹果小幅回落,花生小幅震荡收高。贵金属黄金以及白银大幅震荡收高。

下周交易策略:(1)由于短期内市场氛围整体偏多,疫情防控总体基调未变而更加精准施策,预计国内经济第四季度继续稳定回升,因此短期内股指和大宗商品谨慎乐观,因此建议短线多单谨慎持有或者获利减磅,中期保持逢调整积极做多,国债期货保持观望;(2)大宗商品整体工业品谨慎看涨,短期内延续反弹,建议多单谨慎持有或者少量减磅。农产品预计维持高位震荡,继续逢低做多豆类、油脂以及生猪等基本面确定品种,贵金属多单少量加码。

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